Wallrich Al Libero P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
43,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
41
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,61
%
Performance über 3 Monate
1,74
%
Performance über 1 Jahr
7,53
%
Performance über 3 Jahre
20,76
%
Performance über 5 Jahre
12,48
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,49
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Wallrich Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.12.2017
WKN
A2DTL2
ISIN
DE000A2DTL29
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Zu diesem Zweck verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus, wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt den Einfluss menschlicher Emotionen aus.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
01.07.2024
Stand:
17.10.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,03 | 3,40 | 15,89 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 4,59 | 1,25 | 0,08 | 0,00 |
| Alpha | 0,57 | 0,33 | 0,03 | 0,00 |
| Beta | 0,16 | 0,59 | 1,43 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,39 | 0,87 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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