Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions R

WKN
A2DTNV
ISIN
DE000A2DTNV7
Rücknahmepreis
96,54 EUR
vom
21.11.2024
Monatsperformance
-4,11 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,97 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
38 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,26 %
Performance über 3 Monate
-3,30 %
Performance über 1 Jahr
4,21 %
Performance über 3 Jahre
-27,24 %
Performance über 5 Jahre
0,00 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-10,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Lupus alpha Investm.
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Marcus Ratz
Auflagedatum der Anteilklasse
05.12.2013
WKN
A2DTNV
ISIN
DE000A2DTNV7
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus Europa. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Anlagesicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Erträge erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Fondsmanagement in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.

Anlageverteilung

Stand: 31.10.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
15,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,70 %
Publikationen
open
Stand: 12.07.2024
open
Stand: 23.01.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,78 18,00 0,00 0,00
Sharpe Ratio 0,69 -0,61 0,00 0,00
Alpha -0,33 -0,25 0,00 0,00
Beta 1,01 1,06 0,00 0,00
Korrelationskoeffizient 0,97 0,98 0,00 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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