bonorum ecclesiae UI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,65
%
Performance über 3 Monate
3,36
%
Performance über 1 Jahr
14,68
%
Performance über 3 Jahre
4,20
%
Performance über 5 Jahre
7,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,38
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Stuttgart
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
11.01.2018
WKN
A2H7ND
ISIN
DE000A2H7ND7
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Vermögensgegenstände, um im langjährigen Mittel mit begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage zu übertreffen. Grundsätzlich sollen als neutrale Quote 70% des Fondsvolumens in Form von Renten gehalten werden. Die Beimischung von Aktien (neutrale Quote: 15%) und von alternativen Investments (neutrale Quote: 15%) sollen zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
06.11.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,35 | 6,90 | 7,08 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,87 | 0,02 | 0,11 | 0,00 |
| Alpha | 0,53 | 0,07 | -0,02 | 0,00 |
| Beta | 0,66 | 1,16 | 1,12 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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