WINVEST Direct Fund A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
13,85
%
Performance über 3 Monate
6,57
%
Performance über 1 Jahr
21,84
%
Performance über 3 Jahre
-4,52
%
Performance über 5 Jahre
13,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,59
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
18.05.2018
WKN
A2H888
ISIN
DE000A2H8885
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Schwerpunkt des Fondsvermögens ist ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann die Gesellschaft in Abhängigkeit der Marktlage und der Börsen für den Fonds alle zugelassenen Vermögensgegenstände u.a. Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile etc. erwerben und veräußern. Die zulässigen Vermögensgegenstände können von internationalen Ausstellern ausgegeben werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,07
%
Publikationen
Stand:
16.09.2024
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,15 | 12,84 | 13,62 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,42 | -0,14 | 0,17 | 0,00 |
| Alpha | 0,61 | -0,30 | -0,27 | 0,00 |
| Beta | 0,54 | 0,71 | 0,77 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,51 | 0,70 | 0,80 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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