FUNDament Total Return I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-14,30
%
Performance über 3 Monate
-2,44
%
Performance über 1 Jahr
-24,05
%
Performance über 3 Jahre
-14,78
%
Performance über 5 Jahre
34,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-5,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,03
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
16.01.2018
WKN
A2H890
ISIN
DE000A2H8901
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,43
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
31.08.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,20 | 12,37 | 11,90 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -1,52 | -0,48 | 0,51 | 0,00 |
| Alpha | -0,38 | -0,26 | 0,62 | 0,00 |
| Beta | -1,66 | -0,66 | -0,11 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | -0,57 | -0,38 | -0,08 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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