LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,79
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
21,23
%
Performance über 3 Monate
8,35
%
Performance über 1 Jahr
24,40
%
Performance über 3 Jahre
17,34
%
Performance über 5 Jahre
68,64
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,02
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
26.07.2019
WKN
A2JQMB
ISIN
DE000A2JQMB4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs durch Investitionen vorwiegend an globalen Aktienmärkten zu erwirtschaften. Der Fonds strebt eine vollständige Investition seines Vermögens in Wertpapieren in Form von Aktien an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden dabei in Aktien gehalten, die von in- und ausländischen Emittenten beziehungsweise Unternehmen begeben werden, die über etablierte Marken verfügen und deren Marken für ihr Geschäftsmodell eine entscheidende Bedeutung haben.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,71
%
Publikationen
Stand:
16.09.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,18 | 13,42 | 14,79 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,26 | 0,30 | 0,64 | 0,00 |
| Alpha | 0,04 | 0,26 | 0,21 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 0,94 | 0,96 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,88 | 0,92 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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