HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,17
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,97
%
Performance über 3 Monate
1,23
%
Performance über 1 Jahr
4,86
%
Performance über 3 Jahre
-1,80
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Helaba Invest-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2020
WKN
A2P180
ISIN
DE000A2P1807
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2025 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Neben Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade Bereich investiert der Fonds auch in Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Es werden bei der Auswahl der Titel auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,34
%
Publikationen
Stand:
15.11.2022
Stand:
01.08.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,84 | 3,44 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,02 | -0,62 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,19 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,28 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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