Kompass Strategie Fokus Moderat I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,06
%
Performance über 3 Monate
3,05
%
Performance über 1 Jahr
12,79
%
Performance über 3 Jahre
-1,18
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
15.07.2020
WKN
A2P3XK
ISIN
DE000A2P3XK0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die mit einem überdurchschnittlichen ESG-Score bewertet sind. Der Fonds investiert so in ein weltweites Portfolio, das hohe ESG-Kriterien erfüllt. Das wichtigste Ziel für das Management ist dabei die Kontinuität in der Wertentwicklung bei möglichst geringen Schwankungen. Grundsätzlich hat der Fonds die Möglichkeit, je nach Marktlage in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, strukturierte Produkte und Zielfonds zu investieren. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 49% des Fondsvermögens.
Anlageverteilung
Stand: 26.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 26.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 26.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
15.06.2023
Stand:
24.01.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,69 | 7,42 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,09 | -0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,11 | -0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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