Warburg Portfolio Ertrag 1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,17
%
Performance über 3 Monate
4,12
%
Performance über 1 Jahr
10,33
%
Performance über 3 Jahre
0,85
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,28
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Bantleon Invest AG
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Warburg Invest Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.10.2021
WKN
A2QMEB
ISIN
DE000A2QMEB5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel des Warburg Portfolio Ertrag ist es, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating investiert. Bei der Auswahl der einzelnen Anleihen wird neben der Bonität zudem das Emissionsvolumen und die Handelbarkeit (Liquidität) der jeweiligen Anleihen berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,24
%
Publikationen
Stand:
01.07.2024
Stand:
01.07.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,91 | 5,23 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,93 | -0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,18 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,11 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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