BW Portfolio 40
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,30
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,41
%
Performance über 3 Monate
2,35
%
Performance über 1 Jahr
11,47
%
Performance über 3 Jahre
0,75
%
Performance über 5 Jahre
20,64
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LBBW Asset Man. Inv.
Sitz der Depotbank
Stuttgart
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Stefan Boros
Auflagedatum der Anteilklasse
14.01.2008
WKN
DK094H
ISIN
DE000DK094H2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert 50% bis 70% seiner Anlagen in Rentenfonds und 30% bis 50% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,79
%
Publikationen
Stand:
01.04.2009
Stand:
18.06.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,76 | 7,81 | 7,67 | 6,91 |
| Sharpe Ratio | 1,98 | -0,19 | 0,36 | 0,39 |
| Alpha | -0,12 | -0,03 | 0,10 | 0,03 |
| Beta | 0,96 | 1,03 | 0,85 | 0,89 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,91 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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