easyfolio 30 I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,96
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,98
%
Performance über 3 Monate
2,40
%
Performance über 1 Jahr
10,94
%
Performance über 3 Jahre
-0,53
%
Performance über 5 Jahre
8,38
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,18
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,62
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
NFS Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2014
WKN
EASY30
ISIN
DE000EASY306
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Asien/Pacific und Emerging Markets. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
Anlageverteilung
Stand: 21.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 21.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 21.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,96
%
Publikationen
Stand:
27.06.2024
Stand:
21.02.2024
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 | 7,04 | 7,44 | 6,24 |
| Sharpe Ratio | 2,29 | -0,27 | 0,06 | 0,33 |
| Alpha | 0,23 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
| Beta | 0,97 | 1,23 | 1,22 | 1,22 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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