Evli North America Fund B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
48,67
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
16,98
%
Performance über 3 Monate
12,11
%
Performance über 1 Jahr
25,50
%
Performance über 3 Jahre
28,14
%
Performance über 5 Jahre
100,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,62
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,95
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Evli Fund Management
Sitz der Depotbank
Helsinki
Domizil
Finnland
Manager
Herr Hans-Kristian Sjöholm
Auflagedatum der Anteilklasse
06.10.2003
WKN
A3EABA
ISIN
FI0008806930
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindex zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds eignet sich für Privatanleger, die mit einem gut diversifizierten Portfolio in die US-Aktienmärkte investieren wollen. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
31.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,35 | 18,16 | 20,16 | 18,04 |
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,32 | 0,61 | 0,60 |
| Alpha | -0,74 | 0,01 | -0,03 | -0,12 |
| Beta | 0,96 | 1,11 | 1,14 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,60 | 0,84 | 0,89 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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