Evli Nordic Fund B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,39
%
Performance über 3 Monate
-2,19
%
Performance über 1 Jahr
6,26
%
Performance über 3 Jahre
-20,64
%
Performance über 5 Jahre
26,36
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-7,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,79
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Skandinavien
Fondsgesellschaft
Evli Fund Management
Sitz der Depotbank
Helsinki
Domizil
Finnland
Manager
Herr Wilhelm Bruun
Auflagedatum der Anteilklasse
29.09.2006
WKN
A2PR5D
ISIN
FI0008810908
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Der Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in nordische Aktien. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Der Fonds unterliegt keinen Sektor- oder Länderbeschränkungen innerhalb seines geografischen Anlagegebiets.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
31.10.2024
Stand:
02.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,88 | 18,38 | 21,48 | 17,43 |
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,51 | 0,17 | 0,41 |
| Alpha | -0,89 | -0,51 | -0,27 | 0,02 |
| Beta | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,95 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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