Evli Nordic Corporate Bond QIA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,00
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
40
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,77
%
Performance über 3 Monate
1,28
%
Performance über 1 Jahr
6,80
%
Performance über 3 Jahre
-2,18
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,73
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Skandinavien
Fondsgesellschaft
Evli Fund Management
Sitz der Depotbank
Helsinki
Domizil
Finnland
Manager
Herr Jani Kurppa
Auflagedatum der Anteilklasse
16.04.2007
WKN
A3DJSP
ISIN
FI4000456066
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Die Fondspositionen müssen keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds ein durchschnittliches oder hohes Kreditrisiko aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen 2 und 4 Jahren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
30.09.2024
Stand:
02.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,72 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,60 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,48 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,10 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,39 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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