Ofi Invest ESG Monétaire IC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
1,64
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,31
%
Performance über 3 Monate
0,95
%
Performance über 1 Jahr
4,08
%
Performance über 3 Jahre
6,83
%
Performance über 5 Jahre
6,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Ofi invest Ass. Mgmt
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Daniel Bernardo
Auflagedatum der Anteilklasse
16.11.2009
WKN
A119FL
ISIN
FR0011381227
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von 6 bis 12 Monaten die Outperformance der Benchmark, während gleichzeitig ein SRI-Ansatz verfolgt wird. Der Fonds ist zu mindestens 70% seines Nettovermögens in französischen und ausländischen Schuldtiteln und Geldmarkt- und Interbankeninstrumenten (Eurozone und OECD-Mitgliedstaaten) investiert. Anleihen von privaten oder öffentlichen Emittenten dürfen 50% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Die maximale Restlaufzeit beim Erwerb der Wertpapiere, die der Fonds erwerben kann, ist auf 397 Tage begrenzt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,75
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,68
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,05
%
Publikationen
Stand:
19.04.2024
Stand:
01.09.2023
Stand:
29.06.2023
Stand:
29.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 | 0,58 | 0,61 | 0,46 |
| Sharpe Ratio | 2,39 | 1,47 | 1,21 | 1,13 |
| Alpha | 0,35 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
| Beta | -0,03 | 0,17 | 0,17 | 0,14 |
| Korrelationskoeffizient | -0,33 | 0,48 | 0,52 | 0,45 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
21
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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