Lazard Patrimoine SRI PC EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
21
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,85
%
Performance über 3 Monate
2,00
%
Performance über 1 Jahr
8,29
%
Performance über 3 Jahre
2,25
%
Performance über 5 Jahre
15,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,85
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Lazard Freres Gest.
Sitz der Depotbank
Montrouge
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Colin Faivre
Auflagedatum der Anteilklasse
31.12.2014
WKN
A2JFHV
ISIN
FR0012355113
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,77
%
Publikationen
Stand:
28.02.2024
Stand:
28.02.2024
Stand:
28.06.2024
Stand:
29.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,13 | 4,79 | 5,99 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,62 | -0,11 | 0,39 | 0,00 |
| Alpha | -0,28 | 0,05 | 0,16 | 0,00 |
| Beta | 1,07 | 0,44 | 0,71 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,52 | 0,70 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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