EdR SICAV - Global Allocation CR EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,13
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,31
%
Performance über 3 Monate
1,49
%
Performance über 1 Jahr
14,04
%
Performance über 3 Jahre
10,89
%
Performance über 5 Jahre
22,31
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,51
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,11
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Edmond Rothschild AM
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Michael Nizard
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.1998
WKN
A402SG
ISIN
FR0013307667
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, am Aufstieg der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen und gleichzeitig das Verlustrisiko mittels einer aktiven Absicherungsstrategie zu reduzieren. Das Engagement an den Aktienmärkten direkt oder indirekt liegt zwischen 20% und 80% des Nettovermögens des Fonds. Bei der Wertpapierauswahl werden u.a. auch ESG-Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
18.07.2011
Stand:
09.10.2024
Stand:
12.09.2024
Stand:
28.03.2024
Stand:
29.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,61 | 9,94 | 9,87 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,21 | 0,37 | 0,00 |
| Alpha | -0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 0,77 | 0,78 | 0,74 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,75 | 0,81 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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