La Francaise Financial Bonds 2027 TC EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,90
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
1
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,25
%
Performance über 3 Monate
2,00
%
Performance über 1 Jahr
11,32
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CREDIT MUTUEL ASSET
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
Frau Melanie Hoffbeck
Auflagedatum der Anteilklasse
30.12.1994
WKN
A3ES3J
ISIN
FR001400I1F2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Portfolio besteht aus Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden und nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien gefiltert wurden. Anlageziel ist es, während des empfohlenen Anlagezeitraums ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2027 nach Abzug von Kosten eine Rendite zu erzielen, die über der Rendite von auf EUR lautenden französischen Staatsanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 liegt, d.h. eine aktuarielle Rendite von 2.9% am 19. Juni 2023.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,66
%
Publikationen
Stand:
01.07.2024
Stand:
01.05.2024
Stand:
29.12.2023
Stand:
28.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
1
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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