Genius 100 Cross Asset II

WKN
A3EVZ0
ISIN
FR001400KH52
Rücknahmepreis
97,43 EUR
vom
25.10.2024
Monatsperformance
0,23 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,25 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
9 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,82 %
Performance über 3 Monate
0,33 %
Performance über 1 Jahr
-2,23 %
Performance über 3 Jahre
0,00 %
Performance über 5 Jahre
0,00 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040)
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BNP PAM Europe
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
27.09.2023
WKN
A3EVZ0
ISIN
FR001400KH52
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
Softclosing
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilsinhabern, deren Anteile bis spätestens zum 15.12.2023 zentral erfasst wurden, am Fälligkeitsdatum (30.11.2035) einen Nettoinventarwert zu bieten, der mindestens 106,61% des Referenz-Nettoinventarwerts vom 15.12.2023 beträgt, erhöht um eine Beteiligung an der Wertentwicklung einer diversifizierten, in Euro abgesicherten Strategie, die aus Long- und Short-Positionen besteht und ihr Vermögen in verschiedene Unterstrategien investiert. Der Fonds wird am Fälligkeitsdatum automatisch aufgelöst.

Anlageverteilung

Stand: 30.06.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.06.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.06.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,84 %
Publikationen
open
Stand: 01.12.2023
open
Stand: 15.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,23 0,00 0,00 0,00
Sharpe Ratio -0,62 0,00 0,00 0,00
Alpha -0,73 0,00 0,00 0,00
Beta 1,23 0,00 0,00 0,00
Korrelationskoeffizient 0,94 0,00 0,00 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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