Brandes U.S. Value Fund EUR Class I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,12
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
18
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
29,04
%
Performance über 3 Monate
14,85
%
Performance über 1 Jahr
35,62
%
Performance über 3 Jahre
45,93
%
Performance über 5 Jahre
95,75
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,43
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
BRANDES INVESTM. FDS
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Brandes Investment Partners L.P.
Auflagedatum der Anteilklasse
17.07.2003
WKN
260207
ISIN
IE0031575503
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emittenten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde USD aufweisen. Der Anlageansatz des Fonds ist auf die Auswahl einzelner Titel ausgerichtet und wertorientiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
25.06.2012
Stand:
21.11.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,22 | 14,52 | 17,06 | 15,26 |
| Sharpe Ratio | 2,14 | 0,58 | 0,70 | 0,73 |
| Alpha | 0,24 | 0,35 | 0,11 | 0,05 |
| Beta | 0,75 | 0,84 | 0,94 | 0,94 |
| Korrelationskoeffizient | 0,66 | 0,80 | 0,87 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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