FTGF Royce US Smaller Companies Fund PR USD DIS (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
43,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,10
%
Performance über 3 Monate
-1,44
%
Performance über 1 Jahr
19,72
%
Performance über 3 Jahre
20,35
%
Performance über 5 Jahre
62,82
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Franklin Templeton
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Whitney George
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2004
WKN
A0NDG5
ISIN
IE00B0D44390
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
19.06.2024
Stand:
01.01.2023
Stand:
31.08.2023
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,65 | 19,54 | 22,28 | 20,23 |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,31 | 0,43 | 0,45 |
| Alpha | -0,74 | 0,38 | 0,05 | -0,09 |
| Beta | 1,26 | 1,12 | 1,14 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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