LVM ProBasis-Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,67
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,53
%
Performance über 3 Monate
1,68
%
Performance über 1 Jahr
10,68
%
Performance über 3 Jahre
-6,87
%
Performance über 5 Jahre
-1,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,35
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Hermes Fund Managers
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Richard M. Winkowski Jr.
Auflagedatum der Anteilklasse
28.09.2006
WKN
A0J25Y
ISIN
IE00B13XV652
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert höchstens 30% und mindestens 10% seines Vermögens in Aktienwerte europäischer Unternehmen und den verbleibenden Anteil in auf Euro lautende Schuldtitel. Das vom Fonds gehaltene Anlageportfolio aus Rentenwerten mit Investment-Grade-Rating wird im Allgemeinen über ein durchschnittliches Bonitätsrating von A verfügen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
28.02.2011
Stand:
19.08.2022
Stand:
08.03.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,13 | 8,55 | 7,87 | 6,50 |
| Sharpe Ratio | 0,84 | -0,41 | -0,12 | 0,11 |
| Alpha | -0,26 | -0,14 | -0,10 | -0,05 |
| Beta | 1,28 | 1,31 | 1,22 | 1,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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