FTGF WA US Government Liquidity Fund A USD ACC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
20
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,05
%
Performance über 3 Monate
1,79
%
Performance über 1 Jahr
2,60
%
Performance über 3 Jahre
18,05
%
Performance über 5 Jahre
13,43
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,69
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,55
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Franklin Templeton
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Western Asset Management-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
27.02.2004
WKN
A0MUYA
ISIN
IE00B19Z6R17
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Werterhalt und eine geldmarktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 99,5% seines Vermögens in zulässige Geldmarktinstrumente, die von staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden sowie in zulässige umgekehrte Pensionsgeschäfte und in Bareinlagen in US-Dollar. Die Emittenten sind von anerkannten Ratingagenturen hoch bewertet. Der Fonds wird mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende und von US-Emittenten begebene öffentliche Schuldtitel investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
19.06.2024
Stand:
12.02.2018
Stand:
31.08.2023
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,96 | 7,09 | 7,13 | 7,23 |
| Sharpe Ratio | -0,94 | 0,42 | 0,14 | 0,34 |
| Alpha | -0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| Beta | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
1
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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