FTGF WA US Government Liquidity Fund C USD ACC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,12
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
107
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,94
%
Performance über 3 Monate
7,96
%
Performance über 1 Jahr
9,03
%
Performance über 3 Jahre
17,38
%
Performance über 5 Jahre
15,19
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,49
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Franklin Templeton
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Western Asset Management-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
27.02.2004
WKN
A0MZLC
ISIN
IE00B19Z6T31
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Werterhalt und eine geldmarktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 99,5% seines Vermögens in zulässige Geldmarktinstrumente, die von staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden sowie in zulässige umgekehrte Pensionsgeschäfte und in Bareinlagen in US-Dollar. Die Emittenten sind von anerkannten Ratingagenturen hoch bewertet. Der Fonds wird mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende und von US-Emittenten begebene öffentliche Schuldtitel investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
19.06.2024
Stand:
18.07.2017
Stand:
31.08.2024
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 | 7,28 | 7,18 | 7,29 |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 0,39 | 0,14 | 0,27 |
| Alpha | -0,09 | -0,03 | -0,03 | -0,05 |
| Beta | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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