Magna Eastern European Fund R EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
61,37
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
124
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,67
%
Performance über 3 Monate
-4,73
%
Performance über 1 Jahr
22,51
%
Performance über 3 Jahre
-29,51
%
Performance über 5 Jahre
-10,28
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-11,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,15
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Osteuropa
Fondsgesellschaft
Bridge Fund Mgmt Ltd
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Dominic Bokor-Ingram
Auflagedatum der Anteilklasse
14.07.1998
WKN
A1CZH1
ISIN
IE00B3Q7LD52
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,38
%
Publikationen
Stand:
28.04.2011
Stand:
27.05.2024
Stand:
26.07.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,59 | 30,41 | 29,07 | 23,54 |
| Sharpe Ratio | 2,24 | -0,35 | -0,06 | 0,01 |
| Alpha | -0,03 | 0,54 | 0,36 | 0,13 |
| Beta | 1,10 | 1,15 | 1,08 | 1,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,72 | 0,82 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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