iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,93
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,43
%
Performance über 3 Monate
2,25
%
Performance über 1 Jahr
9,88
%
Performance über 3 Jahre
-10,50
%
Performance über 5 Jahre
-10,74
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
BlackRock AM Ireland
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
08.05.2012
WKN
A1JXZK
ISIN
IE00B428Z604
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Spain Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Spain Treasury Bond Index bietet Zugang zu spanischen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,20
%
Publikationen
Stand:
23.03.2012
Stand:
12.04.2024
Stand:
19.04.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08 | 7,70 | 6,46 | 5,52 |
| Sharpe Ratio | 1,24 | -0,63 | -0,42 | 0,18 |
| Alpha | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| Beta | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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