Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
53,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
113
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,55
%
Performance über 3 Monate
5,08
%
Performance über 1 Jahr
-0,01
%
Performance über 3 Jahre
20,55
%
Performance über 5 Jahre
60,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,43
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,86
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rohstofffonds gemischt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Invesco Inv. Manag.
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
20.12.2011
WKN
A1JNSW
ISIN
IE00B4TXPP71
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
ETF
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des LGIM Commodity Composite Index abzubilden. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in ein gut gestreutes Portfolio aus US-Schatzwechseln (die keine Komponenten des Referenzindex sind). Um die Wertentwicklung des Referenzindex abzubilden, geht der Fonds zudem Total Return Swaps ein. Der Referenzindex soll repräsentativ für die Performance von mindestens drei breit basierten Rohstoffindizes sein.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,40
%
Publikationen
Stand:
28.05.2024
Stand:
28.05.2024
Stand:
31.05.2023
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,35 | 13,17 | 13,21 | 12,47 |
| Sharpe Ratio | -0,77 | 0,43 | 0,65 | 0,23 |
| Alpha | -0,16 | 0,24 | 0,20 | 0,18 |
| Beta | 1,04 | 0,90 | 0,89 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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