FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund E USD ACC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
52,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,69
%
Performance über 3 Monate
-5,19
%
Performance über 1 Jahr
18,96
%
Performance über 3 Jahre
7,95
%
Performance über 5 Jahre
72,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,58
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,54
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Franklin Templeton
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
ClearBridge Advisors
Auflagedatum der Anteilklasse
08.11.2002
WKN
A1H43D
ISIN
IE00B53B0H15
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,71
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
19.06.2024
Stand:
12.02.2024
Stand:
31.08.2023
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,98 | 21,38 | 26,03 | 23,31 |
| Sharpe Ratio | 0,29 | 0,09 | 0,41 | 0,40 |
| Alpha | -0,73 | 0,11 | 0,08 | -0,16 |
| Beta | 1,12 | 1,09 | 1,20 | 1,16 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer