HI Numen Credit Fund I Initial EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,24
%
Performance über 3 Monate
8,53
%
Performance über 1 Jahr
6,87
%
Performance über 3 Jahre
-5,74
%
Performance über 5 Jahre
32,04
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hedge Invest Intl Fd
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Filippo Lanza
Auflagedatum der Anteilklasse
28.09.2012
WKN
A2ALGG
ISIN
IE00B5M5F022
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist unabhängig von den Marktentwicklungen eine positive Rendite. Zu diesem Zweck setzt der Fonds verschiedene risiko-/ertragsbasierte Anlagestrategien ein und verfolgt einen opportunistischen Handelsansatz. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in notierte Kreditinstrumente, insbesondere in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder Staatsanleihen, Schuldtitel und Verpflichtungen, übertragbare Darlehen und Darlehensbeteiligungen und besicherte Verpflichtungen. Darüber hinaus können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
07.09.2023
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,99 | 7,38 | 8,90 | 6,93 |
| Sharpe Ratio | 0,06 | -0,48 | 0,56 | 0,29 |
| Alpha | -0,66 | -0,27 | 0,34 | 0,08 |
| Beta | 1,74 | 0,72 | 0,91 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,38 | 0,32 | 0,45 | 0,39 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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