BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,66
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,63
%
Performance über 3 Monate
2,97
%
Performance über 1 Jahr
14,44
%
Performance über 3 Jahre
6,37
%
Performance über 5 Jahre
11,06
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,08
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,12
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
BNY Mellon FM (Lux)
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Frau Rodica Glavan
Auflagedatum der Anteilklasse
31.01.2012
WKN
A2JG68
ISIN
IE00B624RG64
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,99
%
Publikationen
Stand:
03.09.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 | 6,76 | 11,11 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,41 | -0,12 | 0,09 | 0,00 |
| Alpha | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 1,04 | 1,21 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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