GAM Star Cat Bond USD inc QO
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
7,79
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
8
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,93
%
Performance über 3 Monate
6,68
%
Performance über 1 Jahr
13,15
%
Performance über 3 Jahre
37,41
%
Performance über 5 Jahre
41,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,18
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,14
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS)
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
GAM Fund Management
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Fermat Capital Management LLC
Auflagedatum der Anteilklasse
31.10.2011
WKN
A1J0NS
ISIN
IE00B87CXQ12
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt. Der Fonds wird gegen US Dollar abgesichert.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,58
%
Publikationen
Stand:
30.09.2011
Stand:
03.10.2024
Stand:
19.11.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,37 | 7,53 | 7,55 | 7,54 |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 1,12 | 0,77 | 0,76 |
| Alpha | -0,55 | -0,16 | -0,13 | 0,01 |
| Beta | 1,62 | 1,63 | 1,66 | 1,47 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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