iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,73
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,14
%
Performance über 3 Monate
2,97
%
Performance über 1 Jahr
16,94
%
Performance über 3 Jahre
-10,08
%
Performance über 5 Jahre
-9,06
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
BlackRock AM Ireland
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
08.07.2013
WKN
A1W0MQ
ISIN
IE00B9M6RS56
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung möglichst genau ab. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,50
%
Publikationen
Stand:
06.02.2024
Stand:
19.04.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,20 | 11,54 | 12,14 | 9,52 |
| Sharpe Ratio | 1,51 | -0,39 | -0,16 | 0,08 |
| Alpha | -0,11 | -0,19 | -0,07 | -0,08 |
| Beta | 1,75 | 1,27 | 1,14 | 0,91 |
| Korrelationskoeffizient | 0,77 | 0,72 | 0,79 | 0,72 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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