H2O Multi Emerging Debt Fund R USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
50,52
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
13,58
%
Performance über 3 Monate
2,05
%
Performance über 1 Jahr
12,82
%
Performance über 3 Jahre
14,06
%
Performance über 5 Jahre
7,28
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
CACEIS Ireland Ltd
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
H2O AM LLP
Auflagedatum der Anteilklasse
14.03.2016
WKN
A2DVL5
ISIN
IE00BD4LCQ91
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des Vergleichsindex pro Jahr um 2,5% zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) in Schuldverschreibungen und Devisenmärkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine), die entweder von einer Regierung oder von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Wertpapiere unter Investment Grade investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,04
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,10
%
Publikationen
Stand:
05.05.2022
Stand:
01.01.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,70 | 19,04 | 20,34 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,02 | -0,04 | 0,00 |
| Alpha | 0,01 | 0,31 | 0,16 | 0,00 |
| Beta | 1,00 | 0,92 | 1,56 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,17 | 0,31 | 0,65 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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