Sturdza Family Fund A USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,87
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,77
%
Performance über 3 Monate
3,31
%
Performance über 1 Jahr
14,17
%
Performance über 3 Jahre
9,72
%
Performance über 5 Jahre
31,95
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,14
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,70
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Eric Sturdza Manag.
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Constantin Sturdza
Auflagedatum der Anteilklasse
13.12.2018
WKN
A2PA8Z
ISIN
IE00BF559B83
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
16.05.2024
Stand:
13.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,72 | 7,95 | 9,10 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,25 | 0,51 | 0,00 |
| Alpha | -0,21 | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| Beta | 0,80 | 0,67 | 0,69 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,74 | 0,80 | 0,82 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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