KLS Arete Macro Fund I-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
17,87
%
Performance über 3 Monate
13,03
%
Performance über 1 Jahr
22,25
%
Performance über 3 Jahre
13,95
%
Performance über 5 Jahre
34,40
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,45
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,09
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Kepler Liquid Strat.
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Will Li
Auflagedatum der Anteilklasse
18.10.2018
WKN
A2JMJ5
ISIN
IE00BFZ11548
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erzielung von Gesamtrenditen durch Kapitalwachstum und/oder Ertragssteigerung. Der Fonds investiert in Anlagen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds ist bestrebt, von den sich rasch ändernden wirtschaftlichen und monetären Bedingungen weltweit zu profitieren. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in Asien, kann aber auch bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Europa und den USA investieren. Der Fonds kann in eine breite Palette von Instrumenten investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aktien, Anleihen, ADRs, Differenzkontrakte, Optionen, Futures und Forwards.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,46
%
Publikationen
Stand:
13.04.2023
Stand:
05.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,64 | 8,81 | 7,96 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,83 | 0,22 | 0,61 | 0,00 |
| Alpha | 1,20 | 0,38 | 0,49 | 0,00 |
| Beta | 0,38 | 0,61 | 0,20 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,14 | 0,25 | 0,16 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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