Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc H

WKN
A2AQ9J
ISIN
IE00BPZ58P52
Rücknahmepreis
106,99 EUR
vom
22.10.2024
Monatsperformance
0,23 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
36 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,45 %
Performance über 3 Monate
1,51 %
Performance über 1 Jahr
9,44 %
Performance über 3 Jahre
-1,05 %
Performance über 5 Jahre
3,27 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,65 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Muzinich (Ireland)
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Warren Hyland
Auflagedatum der Anteilklasse
23.07.2013
WKN
A2AQ9J
ISIN
IE00BPZ58P52
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und andere Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und bestimmten europäischen Schwellenländern betreiben. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst erstklassige und nicht erstklassige Wertpapiere mit einem Rating von B3/B- oder höher. Seine kürzeste Laufzeit (Duration-to-worst) liegt bei weniger als 2,5 Jahren.

Anlageverteilung

Stand: 30.06.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.06.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.06.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,82 %
Publikationen
open
Stand: 09.08.2024
open
Stand: 02.09.2024
open
Stand: 31.05.2023
open
Stand: 30.11.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,25 4,69 6,53 0,00
Sharpe Ratio 2,26 -0,38 0,05 0,00
Alpha 0,40 -0,01 0,06 0,00
Beta 0,46 0,59 0,71 0,00
Korrelationskoeffizient 0,76 0,77 0,86 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer