GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,28
%
Performance über 3 Monate
1,36
%
Performance über 1 Jahr
6,56
%
Performance über 3 Jahre
0,87
%
Performance über 5 Jahre
2,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,45
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
GAM Fund Management
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Tom Mansley
Auflagedatum der Anteilklasse
23.07.2014
WKN
A12CDL
ISIN
IE00BQZHS253
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,47
%
Publikationen
Stand:
06.08.2024
Stand:
04.04.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,34 | 2,43 | 8,81 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,49 | -0,36 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,37 | 0,04 | 0,12 | 0,00 |
| Beta | 0,17 | 0,18 | 1,12 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,42 | 0,32 | 0,63 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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