Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hdg EUR Acc Founder
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,09
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,75
%
Performance über 3 Monate
-0,19
%
Performance über 1 Jahr
9,87
%
Performance über 3 Jahre
-13,05
%
Performance über 5 Jahre
-12,49
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,63
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Muzinich (Ireland)
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Frau Christina Bastin
Auflagedatum der Anteilklasse
11.11.2015
WKN
A2ANRU
ISIN
IE00BYPJSC70
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von Regierungen oder Unternehmen begeben, die ihren Hauptsitz oder ihr Hauptgeschäft in Asien haben. Das Portfolio verfügt im Durchschnitt über ein Investment-Grade-Rating.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,73
%
Publikationen
Stand:
09.08.2024
Stand:
02.09.2024
Stand:
31.05.2023
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,66 | 13,31 | 11,75 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,86 | -0,47 | -0,31 | 0,00 |
| Alpha | 0,31 | -0,21 | -0,18 | 0,00 |
| Beta | 1,15 | 1,32 | 1,27 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,51 | 0,58 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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