Value-Holdings Deutschland Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
52,68
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,25
%
Performance über 3 Monate
-5,92
%
Performance über 1 Jahr
4,54
%
Performance über 3 Jahre
-7,23
%
Performance über 5 Jahre
24,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,47
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,49
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Deutschland
Fondsgesellschaft
VP Fund Solutions Li
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
15.05.2002
WKN
A0B63E
ISIN
LI0013873901
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.
Anlageverteilung
Stand: 06.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
14.04.2023
Stand:
06.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,68 | 16,13 | 18,69 | 15,98 |
| Sharpe Ratio | 0,98 | -0,17 | 0,29 | 0,28 |
| Alpha | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 0,06 |
| Beta | 0,86 | 0,93 | 0,92 | 0,86 |
| Korrelationskoeffizient | 0,80 | 0,91 | 0,93 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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