VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
172
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,25
%
Performance über 3 Monate
4,90
%
Performance über 1 Jahr
13,66
%
Performance über 3 Jahre
10,62
%
Performance über 5 Jahre
29,71
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
VP Fund Solutions Li
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse
31.03.1995
WKN
964886
ISIN
LI0014803709
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 40% in CHF erfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 15.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 15.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 15.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
30.05.2011
Stand:
30.12.2022
Stand:
18.01.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,29 | 7,29 | 7,63 | 8,24 |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 0,35 | 0,57 | 0,48 |
| Alpha | 0,01 | 0,19 | 0,17 | 0,08 |
| Beta | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 0,96 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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