VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) - B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,23
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
89
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,67
%
Performance über 3 Monate
5,27
%
Performance über 1 Jahr
16,12
%
Performance über 3 Jahre
9,51
%
Performance über 5 Jahre
26,08
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,07
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,74
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
VP Fund Solutions Li
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse
31.03.1998
WKN
964890
ISIN
LI0014804020
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 40% in USD erfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 15.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 15.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 15.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
30.05.2011
Stand:
30.12.2022
Stand:
18.01.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,01 | 6,20 | 7,36 | 8,00 |
| Sharpe Ratio | 2,68 | 0,22 | 0,45 | 0,55 |
| Alpha | 0,38 | 0,23 | 0,17 | 0,16 |
| Beta | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,92 |
| Korrelationskoeffizient | 0,75 | 0,83 | 0,85 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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