SafePort Gold & Silver Mining Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
80,90
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
221
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
24,94
%
Performance über 3 Monate
6,87
%
Performance über 1 Jahr
32,89
%
Performance über 3 Jahre
-33,12
%
Performance über 5 Jahre
-16,64
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-12,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Perfect Management Services AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2005
WKN
A0JD2N
ISIN
LI0020325713
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
Anlageverteilung
Stand: 12.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,57
%
Publikationen
Stand:
21.12.2010
Stand:
29.09.2023
Stand:
29.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,68 | 24,98 | 30,86 | 31,90 |
| Sharpe Ratio | 1,53 | -0,44 | -0,15 | 0,15 |
| Alpha | 0,31 | -1,16 | -0,80 | -0,24 |
| Beta | 0,82 | 0,74 | 0,80 | 0,86 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,79 | 0,84 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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