Optinvest Mix
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,42
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,58
%
Performance über 3 Monate
2,27
%
Performance über 1 Jahr
7,47
%
Performance über 3 Jahre
15,64
%
Performance über 5 Jahre
39,72
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,96
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,92
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ahead Wealth Soluti.
Sitz der Depotbank
Balzers
Domizil
Liechtenstein
Manager
Team der Matrix Capital Management Trust reg.
Auflagedatum der Anteilklasse
18.08.2008
WKN
A1C0C1
ISIN
LI0043434559
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien mit dem Ziel, das Risiko (Kursschwankungen bzw. Volatilität) gegenüber einem reinen bzw. passiv verwaltetem Aktienportfolio so gering wie möglich zu halten. Dies wird erreicht durch eine aktive Verwaltung des Fondsvermögens (aktive Steuerung der Aktienquote und Trading) sowie durch Portfoliooptimierungen mittels Schreiberstrategien, d.h. das Verkaufen von Call- und Put-Optionen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,92
%
Publikationen
Stand:
16.03.2016
Stand:
09.10.2023
Stand:
13.03.2024
Stand:
30.06.2021
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,32 | 7,54 | 11,95 | 10,99 |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,49 | 0,54 | 0,45 |
| Alpha | 0,08 | 0,29 | 0,25 | 0,11 |
| Beta | 0,51 | 0,80 | 1,12 | 1,17 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,79 | 0,84 | 0,85 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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