Uranium Resources Fund A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
91,25
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
164
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,38
%
Performance über 3 Monate
21,99
%
Performance über 1 Jahr
3,89
%
Performance über 3 Jahre
8,71
%
Performance über 5 Jahre
183,54
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,82
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
23,17
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Incrementum AG
Auflagedatum der Anteilklasse
23.02.2011
WKN
A1JUJ7
ISIN
LI0122468528
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.
Anlageverteilung
Stand: 28.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
29.11.2022
Stand:
03.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 33,11 | 38,61 | 40,82 | 36,34 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,06 | 0,53 | 0,03 |
| Alpha | 0,36 | -0,03 | 1,53 | 0,26 |
| Beta | 1,06 | 0,86 | 0,80 | 0,86 |
| Korrelationskoeffizient | 0,30 | 0,41 | 0,52 | 0,53 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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