SafePort Focus Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
52,25
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
157
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
18,27
%
Performance über 3 Monate
11,60
%
Performance über 1 Jahr
20,77
%
Performance über 3 Jahre
1,60
%
Performance über 5 Jahre
8,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Team der CAIAC Fund Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
22.07.2011
WKN
A1JDHU
ISIN
LI0133662929
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Es werden die Anlageziele Sicherheit im Sinne von realer Werterhaltung und Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit in mindestens sieben Investmentfonds oder vergleichbare kollektive Anlageinstrumente.
Anlageverteilung
Stand: 04.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,02
%
Publikationen
Stand:
12.09.2013
Stand:
15.06.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2022
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,20 | 12,38 | 13,92 | 13,22 |
| Sharpe Ratio | 1,36 | 0,11 | 0,08 | 0,09 |
| Alpha | 2,18 | 0,29 | 0,07 | 0,04 |
| Beta | -0,31 | 0,53 | 0,62 | 0,52 |
| Korrelationskoeffizient | -0,10 | 0,32 | 0,40 | 0,31 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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