Futurum Global Invest
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,69
%
Performance über 3 Monate
3,28
%
Performance über 1 Jahr
12,84
%
Performance über 3 Jahre
3,73
%
Performance über 5 Jahre
24,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,45
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Quorus Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.10.2013
WKN
A1W57W
ISIN
LI0213004448
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Hierzu kann das Fondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Es bestehen keine prozentualen Beschränkungen bezüglich der Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten oder Branchen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,53
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
07.05.2024
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,46 | 8,01 | 10,94 | 9,42 |
| Sharpe Ratio | 1,69 | -0,16 | 0,25 | 0,35 |
| Alpha | -0,34 | -0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Beta | 1,27 | 1,00 | 1,10 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,92 | 0,90 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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