LLB Obligationen Inflation Linked ESG H CHF

WKN
A142W4
ISIN
LI0290911572
Rücknahmepreis
89,45 CHF
vom
25.10.2024
Monatsperformance
-0,30 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,07 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
34 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,93 %
Performance über 3 Monate
1,68 %
Performance über 1 Jahr
3,94 %
Performance über 3 Jahre
-8,14 %
Performance über 5 Jahre
1,02 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,20 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Herr Mirko Mattasch
Auflagedatum der Anteilklasse
30.10.2015
WKN
A142W4
ISIN
LI0290911572
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert.

Anlageverteilung

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.05.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,48 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60 %
Publikationen
open
Stand: 07.08.2024
open
Stand: 03.09.2024
open
Stand: 31.03.2024
open
Stand: 30.09.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,31 8,67 7,83 0,00
Sharpe Ratio 0,23 -0,32 -0,09 0,00
Alpha -0,11 -0,02 -0,04 0,00
Beta 1,72 1,04 0,96 0,00
Korrelationskoeffizient 0,72 0,71 0,69 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer