Incrementum Inflation Diversifier Fund - CHF I

WKN
A140K7
ISIN
LI0295080977
Rücknahmepreis
111,21 CHF
vom
23.10.2024
Monatsperformance
1,37 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
49 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,61 %
Performance über 3 Monate
1,39 %
Performance über 1 Jahr
2,41 %
Performance über 3 Jahre
17,58 %
Performance über 5 Jahre
47,78 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,55 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,12 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Herr Mag. Mark J. Valek
Auflagedatum der Anteilklasse
29.09.2015
WKN
A140K7
ISIN
LI0295080977
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel sind langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Fondsmanager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds inflationssensitive Anlageklassen einsetzen, um positive Diversifikationseigenschaften im Fonds zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.

Anlageverteilung

Stand: 31.08.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.08.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.08.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
15,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,60 %
Publikationen
open
Stand: 01.12.2023
open
Stand: 07.05.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,01 11,60 12,65 0,00
Sharpe Ratio -0,29 0,47 0,56 0,00
Alpha -0,90 0,56 0,45 0,00
Beta 1,03 0,21 0,68 0,00
Korrelationskoeffizient 0,63 0,14 0,48 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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