Danske Invest SICAV - Danish Bond A

WKN
971673
ISIN
LU0012089180
Rücknahmepreis
386,29 DKK
vom
22.11.2024
Monatsperformance
0,47 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
62 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,41 %
Performance über 3 Monate
1,32 %
Performance über 1 Jahr
6,29 %
Performance über 3 Jahre
-4,25 %
Performance über 5 Jahre
-6,25 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,28 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Skandinavien
Fondsgesellschaft
Danske Invest
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ulrik Carstens
Auflagedatum der Anteilklasse
05.07.1989
WKN
971673
ISIN
LU0012089180
Währung
Dänische Krone
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade. Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 2 und 5 Jahren. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.

Anlageverteilung

Stand: 30.09.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.09.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.09.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80 %
Publikationen
open
Stand: 01.04.2024
open
Stand: 12.07.2023
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,09 5,29 4,34 3,21
Sharpe Ratio 1,14 -0,69 -0,58 -0,27
Alpha 0,36 0,00 -0,10 -0,02
Beta 0,34 0,52 0,32 0,26
Korrelationskoeffizient 0,73 0,72 0,60 0,53
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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