AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,88
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
105
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,96
%
Performance über 3 Monate
6,95
%
Performance über 1 Jahr
14,75
%
Performance über 3 Jahre
26,43
%
Performance über 5 Jahre
23,39
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,13
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianceBernstein
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Janaki Rao
Auflagedatum der Anteilklasse
27.09.1994
WKN
974201
ISIN
LU0050692549
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
täglich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,25
%
Publikationen
Stand:
10.01.2012
Stand:
08.03.2024
Stand:
29.02.2024
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,26 | 7,44 | 12,53 | 10,32 |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,79 | 0,21 | 0,45 |
| Alpha | 0,65 | 0,65 | 0,40 | 0,22 |
| Beta | 0,07 | 0,63 | 1,87 | 1,85 |
| Korrelationskoeffizient | 0,04 | 0,36 | 0,74 | 0,79 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
14
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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